区审计局局长　张文生

主任、各位副主任、各位委员：

受区政府委托，我向区人大常委会报告2019年度区级预算执行和其他财政收支审计查出问题的整改情况，请予审议。

一、整改工作的部署推进情况

今年6月30日，区第十二届人大常委会第二十九次会议听取并审议了《关于台儿庄区2019年度区级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告》，作出审议意见，对审计工作给予充分肯定，要求强化审计成果运用，落实部门整改主体责任，健全完善整改长效机制，切实发挥审计建设性作用。

对审计工作报告反映的问题，区政府高度重视，迅速落实区人大常委会审议意见,要求区财政及有关部门单位认真整改审计发现问题，确保审计整改取得实效。区审计局成立审计整改督导组，制定台账、明确时间、集中攻关，确保整改事项落实到位。

二、审计查出问题的整改落实情况

各责任部门单位按照区政府的部署，认真落实审计整改要求，通过上缴财政、完善制度、加强管理等一系列措施积极整改，审计发现问题已基本整改完毕，取得较好成效。具体整改情况如下：

（一）2019年度区级预算执行及其他财政收支审计查出问题的整改情况

1、关于应盘活未盘活资金7695.29万元问题的整改。区财政按照《财政部关于推进地方盘活财政存量资金有关事项的通知》和《关于进一步加强地方财政结余结转资金管理的通知》文件的规定，印发了《关于收回财政结转结余资金的通知》（台财预[2020]10号），清理收回资金7695.29万元。

2、关于未及时分配转移支付资金18824.35万元问题的整改。区财政局专门召开会议，由预算科牵头，各相关业务科室配合，对2019年转移支付资金进行细致梳理，目前已全部分配完毕。

3、关于公务卡结算制度未执行到位问题的整改。区财政局印发了《台儿庄区公务卡使用明白纸》，进一步明确了现金的使用范围、公务卡报销的流程。根据《台儿庄区区级预算执行动态监控管理暂行办法》规定，调整单位现金使用额度。20人以下预算单位单日可提现额度由2万元调整为0.5万元，20人以上单位单日可提现额度由2万元调整为1万元。

4、关于未建立项目库问题的整改。区财政局积极同区直预算部门进行对接，对没有进入项目库的项目一般不安排预算，规范项目设置，做细做实项目库，逐渐发挥项目库的基础支撑作用。

（二）区级部门预算执行审计查出问题的整改情况

1、关于预算约束力不强问题的整改。涉及的5个部门根据《预算法》的规定,分别向财政部门申请调整预算方案，使决算草案与年初预算相对应，确保收支真实，数额准确。

2、关于部门决算不实问题的整改。涉及的3个部门已按照相关制度要求，加强单位内控管理，规范会计核算，在全面清理核实收支、资产和负债真实性的基础上编制决算，确保年终决算数字与账面数一致。

3、关于原始凭证不符合规定问题的整改。涉及的3个单位按照《会计法》的规定，已补充完善有关手续和报销票据，并加强原始凭证的审核工作，对记载不准确、不完整的票据不予报销。

4、关于账户管理不规范问题的整改。涉及的单位已按相关规定向财政部门补办保留账户手续，并进一步规范账户使用管理，严禁零余额账户向二级单位的报账员个人支付款项。

5、关于推行公务卡结算制度不严格问题的整改。涉及的5个单位已按照《关于进一步推进地方国库集中收付制度改革的指导意见》的规定，对支付办公费、差旅费、招待费、会议费等费用，凡具备刷卡条件的，一律使用公务卡结算。

主任、各位副主任、各位委员，2019年度区级预算执行和其他财政收支审计查出问题的整改工作虽然取得明显成效，但由于部分问题属于历史遗留问题，涉及多部门，有些还与体制和政策有关，整改起来比较复杂，短期内难以完全整改到位。有关主管部门正在通过完善制度、强化管理等措施逐步整改。下一步，我们将继续加强跟踪检查，督促被审计单位进一步落实整改主体责任，确保整改效果。切实加强审计监督，更加扎实地把区委各项决策部署贯彻好落实好，为建设自然生态活力、宜居宜业宜游台儿庄贡献审计力量!