-2019年12月31日在区第十二届人大常委会第二十六次会议上

区审计局局长　张文生

主任、各位副主任、各位委员：

受区政府委托，我向区人大常委会报告2018年度区级预算执行和其他财政收支审计查出问题的整改情况，请予审议。

一、整改工作的部署推进情况

今年6月28日，区第十二届人大常委会第二十次会议听取并审议了《关于台儿庄区2018年度区级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告》，作出审议意见，对审计工作给予充分肯定，要求强化审计成果运用，落实部门整改主体责任，健全完善整改长效机制，切实发挥审计建设性作用。

对审计工作报告反映的问题，区政府高度重视，迅速落实区人大常委会审议意见,要求区财政及有关部门单位认真整改审计发现问题，深化财政改革，加强预算管理，确保审计整改取得实效。区审计局按照“谁审计谁负责跟踪检查”的原则成立审计整改督导组，印发整改通知、问题清单，明确时间、集中攻关，确保整改事项件件有着落，事事有回音。

二、审计查出问题的整改落实情况

各责任部门单位按照区政府的部署，认真落实审计整改要求，通过上缴财政、归还原资金渠道、完善制度、加强管理等一系列措施积极整改，审计发现问题整改取得较好成效。具体整改情况如下：

（一）2018年度区级预算执行及其他财政收支审计查出问题的整改情况

1、关于财政公开信息不完整问题的整改。区财政根据《预算法》和专项资金信息公开的相关要求，制定和完善区级财政专项资金信息公开办法，并严格执行公示公告制度，对各类专项资金政策制度以及管理使用情况定期公开。

2、关于国库集中收付制度执行方面的问题。区财政制定印发了《关于深化区级国库集中支付改革的通知》，严禁预算单位违规将财政资金转入个人账户及个人账户作为单位的基本账户使用。

3、关于往来款长期挂账问题。区财政印发了《关于收回财政专户结转结余资金的通知》，对长期挂账的往来款项进行了清理。

（二）区级部门预算执行审计查出问题的整改情况

1、关于“三公”经费及培训费、差旅费管理不严格问题。有1个单位制定了《关于加强财务收支管理规范财务报销程序的意见》；2个单位收回违规列支费用，并承诺今后严格执行财经纪律不再出现类似问题。

2、关于专项资金使用和资产管理不规范问题。涉及单位严格按照专项资金使用管理办法使用各项资金，有1个单位已收回个人借款1.40万元。

3、关于预决算编制执行不规范问题。4个部门预算单位已分别完善相关手续,调整了有关账目。制定相关制度，进一步强化财务管理，要求财务人员认真学习预算法，确保编制2020预决算草案时严格按照要求确保收支真实，数额准确。

4、关于预算绩效管理工作尚未有效推进问题。根据《台儿庄区区直部门预算绩效目标管理办法》，区财政联合区级预算部门逐步构建“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系。目前已有2个单位按照财政部门要求制定部门绩效评价管理制度。

主任、各位副主任、各位委员，2018年度区级预算执行和其他财政收支审计查出问题的整改工作虽然取得明显成效，但由于部分问题涉及时间比较长，情况比较复杂，有些还与体制和政策有关，因此在短期难以全面整改到位。有关主管部门正在通过完善制度、强化管理等措施逐步整改。一是涉及较复杂外部环境，需结合实际审慎处理。有的问题是长期形成的，有的问题依存的政策法规有所调整，有的对应的经济环境发生较大变化，整改时不宜“一刀切”，需要根据形势发展变化相机抉择。一些项目资金因国家政策调整暂时不宜追缴，形成具有长期性，需分阶段有序清退。二是涉及多部门或多主体协调，需履行相关必要程序。如区财政联合区级预算部门逐步构建“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系是一个长期过程，不能一蹴而就。加之前期准备不足，有关部门补齐手续的过程较长，短期内难以整合到位形成一个完整体系。

下步，我们将按照区人大的整改要求，进一步加大督办力度，健全财政财务制度，促进改革和规范管理，加强财政和审计监督，提高资金使用效益，不断解放思想，勇于担当作为，为实现全区经济又快又好发展作出应有贡献。