一、1-3月份收支情况

（一）收入情况。1-3月份，全区一般公共预算收入完成24393万元，占预算的30.3%，较上年同期增收847万元，增长3.6%。

分结构完成情况：税收收入完成13259万元，占预算的19.3%，较上年同期增收356万元，增长2.8%，占一般公共预算收入的54.4%。非税收入完成11134万元，占预算的95.6%，较上年同期增收491万元，增长4.6%。

分级次完成情况：区级收入完成21294万元，占预算的34.4%，增收2737万元，增长14.7%，其中税收收入完成10160万元，占预算的20.2%，增收2246万元，增长28.4%；镇（街）级收入完成3099万元，占预算的16.7%，减收1890万元，下降37.9%。

分部门完成情况：税务部门完成13784万元，占预算的19.2%，增收141万元，增长1.0%；财政部门完成10609万元，占预算的123.9%，增收707万元，增长7.1%。

（二）支出情况。1-3月份，全区一般公共预算支出完成35652万元，占预算的17.4%，较上年同期减支716万元，下降2.0%。其中，民生支出完成27121万元，占一般公共预算支出的76.1%。主要支出项目中：

一般公共服务支出4933万元，占预算的20.0%，增长9.4%；

教育支出11447万元，占预算的20.0%，增长1.1%；

社会保障和就业支出7218万元，占预算的18.8%，增长1.4%；

卫生健康支出3822万元，占预算的16.7%，增长4.8%；

农林水支出1482万元，占预算的5.9%，下降41.4%。

二、第一季度预算执行的特点及存在的问题

（一）财政收入小幅增长。1-3月份，我区财政收入完成24393万元，较上年同期增长3.6%，增收847万元。其中，税收收入完成13259万元，较上年增长2.8%，增收356万元。从具体项目来看，水泥行业去年行情较好，实现的税收在今年汇算清缴，带动企业所得税增长110.8%。其他税种受疫情、减税降费政策等宏观因素影响出现了不同程度的下降，其中直接反映生产经营活动情况的增值税下降16.9%，减收1133万元。

（二）财政支出进度较慢。1-3月份，我区财政支出完成35652万元，占预算的17.4%，较时间进度慢7.6个百分点，较上年减支716万元，下降2.0%。支出进度较慢的主要原因一方面是由于受疫情因素影响一季度部分工作开展进度延期，未达到支出条件。另一方面是由于1、2月份预算未全面下达。随着年初预算陆续下达，3月份当月支出16231万元，占全年预算的7.9%，基本达到支出应有的进度。

（三）镇（街）财政收入下降明显。1-3月份，我区六镇（街）实现收入3099万元，占预算的16.7%，落后时间进度8.3个百分点，较去年同期下降37.9%，减收1890万元。具体来看，张山子镇实现收入325万元，下降39.6%，减收213万元；涧头集镇实现收入698万元，下降67.8%，减收1470万元；运河街道办事处实现收入588万元，下降13.1%，减收89万元；邳庄镇实现收入539万元，下降13.8%，减收86万元；泥沟镇实现收入312万元，下降38.8%，减收198万元；马兰屯镇实现收入637万元，增长35.2%，增收166万元。六镇（街）收入占全区收入的比重为12.7%，较去年全年水平下降9.4个百分点，给全区组织收入工作带来了一定的难度。

三、下一步工作打算

从1-3月份财政运行情况看，我区预算执行总体较好，但考虑到当前经济下行压力和疫情影响等因素，后期财政收入面临较大的下行压力。各部门要牢固树立和贯彻落实新发展理念，以提高发展质量和效益为中心，落实更加积极有效的财政政策，着力加强财源建设，深化财税改革，为我区各项事业提供坚实的财力保障。

一是扎实推动积极财政政策，促进区域经济增长。加快推进产业转型升级，支持实体经济振兴。认真梳理惠企政策，提高政策匹配度，推动规模以上企业健康成长，重点产业提质增效，新兴产业和现代服务业加快发展。

二是推进在建项目建设进度，加大政府专项债券争取力度。协调督促项目及时落实，同时做好相关工作，加大政府专项债券争取力度。积极与相关部门协调，研究落实专项资金分配方案，确保我区重点项目、民生项目的资金需求。

三是加强财政资金调度管理水平。当前财政收支矛盾依然突出，库款保障难度较大，“三保”支出保障存在困难，财政部门将继续加强资金调度管理水平。一方面积极与上级财政部门沟通，按照上级要求，规范调度资金申请，争取更大的资金拨付力度。另一方面加大盘活存量资金、清理暂付款等工作的力度，合理统筹安排各项支出，守好“三保”支出底线。