第一部分 概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家和省市有关政策、税收的方针政策、法律、法规;研究拟定我区有关财政、税收政策、实施办法并组织实施。

2、编制年度区级财政预算草案并组织执行，汇总全区财政决算;管理区级各项财政收入，根据区级预算安排确定财政税收收入计划，提出地方性税收政策建议;管理区级预算外资金和财政专户;管理有关政府性基金;会同有关部门审批或申报行政事业性收费的立项。

3、管理区级财政公共支出和各项专款;执行政府采购;制定和执行需要全区统一规定的开支标准和支出政策;监督执行基本建设财务制度。

5、参与区级政府投资项目的可行性论证，办理区级政府投资项目的财政拨款;负责对政府投资项目的财政性资金进行监督管理和跟踪问效;审查建设项目的工程预(结)算和竣工决算。

6、管理区级和委托我区管理的中央、省、市驻台单位有关的财政社会保障支出;执行社会保障资金的财务管理制度;组织实施对社会保障资金使用的财政监督。

7、监督执行政府采购政策，对全区政府采购工作进行指导和信息统计分析;对区直机关事业单位财务实行统一的会计核算和进行会计监督。

二、 部门预算单位构成

台儿庄区财政局部门预算包括：台儿庄区财政局、台儿庄区金融办本级。纳入台儿庄区财政局部门2018年部门预算编报范围的单位详细情况见下表：

第二部分 2018年部门预算表

公开01表：部门收支预算总表(功能分类)

公开02表：部门收支预算总表(经济分类)

公开03表：部门收入预算表

公开04表：部门支出预算表

公开05表：部门财政拨款收支预算总表

公开06表：部门一般公共预算支出预算表

公开07表：部门一般公共预算基本支出预算表

公开08表：部门政府性基金收支预算表

公开09表：部门政府采购预算表

公开10表：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

2018年收入预算为854.39万元，其中：财政拨款 854.22万元，上年结余 0.17万元。

2018年支出预算为854.39 万元，其中：基本支出818.23万元，项目支出 36.16万元。

2018年财政拨款支出预算为854.39 万元，其中工资福利支出783.89 万元，商品和服务支出 68.12 万元，对个人和家庭的补助 2.38万元，其他支出0万元。

2018年政府性基金收入 0万元，政府性基金支出0 万元。

二、公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算情况

2018年，通过公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 16.95 万元，其中因公出国(境)0 万元，公务用车维护费14.30 万元，公务接待费 2.65万元。

1、因公出国(境)费用预算0 万元。因公出国(境)组数0 、人数0 。

2、公务用车运行维护费预算14.30 万元。包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，公务用车保有数6辆。

3、公务接待费预算2.65 万元。包括单位按规定开支的各类日常公务接待(含外宾接待)费用。公务接待批次62次、人数450人。

2018年三公经费总体比上年决算减少了1.95万元，其中因公出国(境)费用和上年一致，都为0万元;公务用车维护费比上年减少了1.64万元，主要原因是参加车改，严格按规定使用公车;公务接待费用比去年下降了0.30 万元，主要因为遵照上级厉行节约的规定，反对四风，将勤俭节约执行到位，严格避免不必要支出 。

附件：2018年台儿庄区财政局部门预算表