——2017年6月23日在区第十二届人大常委会第四次会议上

区财政局局长 张勇

主任，各位副主任，各位委员：

受区政府委托，我向本次会议作关于台儿庄区2016年区级财政决算的报告，请予审议。

一、全区决算情况

2016年，全区一般公共预算收入完成79780万元，占调整预算的100.1%，同比增长8.1%。当年一般公共预算收入，加上税收返还、转移支付及各项结算73091万元，上级专款46998万元，地方政府一般债务转贷收入45300万元，调入资金3860万元，上年结转4961万元，全区总财力为253990万元，同比增长15.6%。全区一般公共预算支出完成193098万元，占调整预算的115.6%，增长22.4%。当年一般公共预算支出，加上上解支出18266万元，地方政府一般债务还本支出38800万元，结转下年支出3826万元，全区财政总支出为253990万元，收支相抵，当年收支平衡。

2016年，全区政府性基金收入11305万元，上级补助4163万元，地方政府专项债务收入20500万元，上年结转5547万元，收入总计41515万元。当年全区政府性基金支出30044万元，上解支出18万元，调出资金543万元，地方政府专项债务还本支出7000万元，结转下年支出3910万元，支出总计41515万元，收支相抵，当年收支平衡。

二、区级决算情况

(一)一般公共预算决算情况

2016年，区级一般公共预算收入完成55788万元，占调整预算的100.2%，增长4.0%。其中税收收入完成31884万元,下降19.1%;非税收入完成23904万元，增长68.3%。

2016年，区级一般公共预算支出完成170790万元，占调整预算的112.8%，同比增长8.5%。其中：教育支出38507万元，占调整预算的100.1%，增长7.5%;社会保障和就业支出25721万元，占调整预算的101.4%，增长14.8%;医疗卫生与计划生育支出17996万元，占调整预算的83.6%，下降18.0%;农林水支出20861万元，占调整预算的116.2%，增长16.4%。

按现行财政体制，区级一般公共预算收入55788万元，加上税收返还、转移支付及各项结算75459万元，上级专款42766万元，调入资金3860万元，地方政府一般债务转贷收入37371万元，上年结转4961万元，区级总财力为220205万元。当年一般公共预算支出170790万元，加上上解支出14068万元，地方政府一般债务还本支出31521万元，结转下年支出3826万元，区级财政总支出为220205万元，收支相抵，当年收支平衡。

(二)政府性基金决算情况

2016年，区级政府性基金收入11305万元，其中国有土地出让价款收入8788万元;上级补助4163万元，地方政府专项债务收入20500万元，上年结转5547万元，收入总计41515万元。当年区级政府性基金支出30044万元，其中土地出让补偿性支出7065万元。上解支出18万元，地方政府专项债务还本支出7000万元，调出资金543万元，结转下年支出3910万元，支出总计41515万元，收支相抵，当年收支平衡。

2016年，全区财政工作紧紧围绕全区中心工作，积极适应经济社会发展新常态，遵循依法理财、统筹兼顾、确保重点、压缩一般、讲求绩效、集中财力办大事的原则，科学编制收支预算，加强精细化管理，提升资金使用效益，较好地完成了各项收支任务,这是区委区政府正确领导、区人大监督支持的结果，也是全区干部群众团结奋进,拼搏实干的结果。2016年，我区财政工作主要把握了以下几个方面：

（一）抓收入增强保障能力。面对经济持续下行收入乏力的态势，一是坚持国、地、财联席会议制度，解决组织收入过程中遇到的困难和问题，健全地方税收保障机制，实现税收信息共享，形成收入征管合力，切实堵塞税收漏洞。二是加强建筑及房地产业、餐饮业的涉税信息调研，开展集中整治，查补税款2100万元。三是积极推进非税收入电子化征缴，加大非税收入收缴检查力度，确保各项收入及时入库。四是积极应对“营改增”等税收体制改革，根据市、区收入划分过渡方案，算清政策帐，保证了我区既得利益。五是密切关注上级资金分配方向和资金分配方式，积极争取上级扶持政策，全年争取上级扶持补助资金111511万元、地方政府债券资金65800万元，增强了财政统筹安排资金的能力，推进了一批基础设施、民生、产业升级领域的项目建设，为全区经济社会又好又快发展提供了坚实的财力保障。

（二）惠民生优化支出结构。面对突出的财政收支矛盾，牢固树立“民本”理念，大力加强统筹，盘活存量资金，优化支出结构，将资金优先投向稳增长、惠民生领域，集中财力保工资、保运转、保民生。2016年全年民生支出完成161708万元，增长25.4%，民生支出占财政支出的比重83.7%;大力压减一般性支出，区级“三公”经费支出下降48.5%。

——优先保障教育投入。全年教育支出39768万元，实施农村义务教育学校校舍标准化建设和薄弱学校改造，落实农村义务教育经费保障机制改革政策，建立了从学前教育到高等教育全覆盖的困难学生资助体系，切实推进教育均衡发展。

——强农惠农力度持续加大。全年农林水支出27576万元，支持小型农田水利、农村饮水安全、河道治理等农村基础设施建设，推进农业特色产业发展，继续落实农业支持保护补贴等各项惠农政策，促进农民增收。扎实推进乡村连片治理，实施农村旱厕改造，建设美丽乡村、生态文明乡村，进一步改善了新农村面貌。

——公共卫生投入不断提高。全年公共卫生支出19471万元，支持区级公立医院改革，加大重大疾病防控和突发公共卫生事件应急处置经费保障力度，加大城镇居民医疗和新型农村合作医疗投入，努力实现人民群众病有所医。

——社会保障体系不断完善。全年社会保障支出26837万元，支持机关事业单位养老保险制度改革，贯彻落实各项就业扶持政策，充分保障抚恤、救济和城乡最低生活保障经费，让发展成果真正惠及广大群众。

——扶贫工作不断推进。主动对接中央和省、市关于扶持省级扶贫开发重点县等优惠政策，拨付扶贫资金3853万元，支持全区脱贫攻坚计划，围绕产业规划，重点突破，各项工作有序推进。

（三）严监管提高管理水平。继续深化国库集中支付改革，开展行政事业单位银行账户清理工作，累计清理账户63个，加强了政府对财政资金的宏观调控能力;强化财政监管，出台风险防控办法及单位、科室内控操作规程，有效推动内部控制制度建设;加强国有资产管理，开展行政事业单位国有资产清查工作，清查核实资产额61800万元;规范政府采购监督管理，全年采购预算金额37022万元，实际中标金额为34136万元，节约资金2886万元，资金节约率为7.8%;加强财政投资评审工作，实施评审项目21个，完成评审额33083万元，审减额5663万元，审减率16.8%;进一步打造阳光财政，预决算信息公开取得突破，全部公开了政府预决算、部门预决算及“三公”经费预决算。

2016年财政工作总体虽然良好，但也存在着一些压力和问题，主要是：财源结构单一，收入增长趋缓与支出刚性增长的矛盾突出;提高收入质量，优化支出结构难度较大;预算管理和监督仍需加强，财政资金配置和使用效率有待进一步提高等。对此，我们将虚心听取主任、各位副主任、各位委员的意见、建议，深入研究改进措施，扎扎实实抓好落实。

主任，各位副主任，各位委员，2017年是落实“十三五”规划的重要一年，也是供给侧结构性改革的深化之年，做好财政工作意义重大，我们将认真落实本次会议精神，坚持稳中求进的总基调，不断强化预算执行管理，推进财税体制改革，全面保障民生支出需求，积极服务重点项目建设，继续支持产业转型升级，为全区经济社会健康发展做出新的更大贡献!