台儿庄区政府信息公开

索引号：370405/2016-00332
主题分类：部门预算(含“三公”经费)
发布机构：区财政局
成文时间：2016年06月23日
文号：无
发文时间：2016年06月23日
标题：2016年台儿庄区财政局部门预算
效力状态：有效

2016年台儿庄区财政局部门预算

第一部分概况

一、 主要职能：

1、贯彻执行国家和省市有关政策、税收的方针政策、法律、法规；研究拟定我区有关财政、税收政策、实施办法并组织实施。
2、编制年度区级财政预算草案并组织执行，汇总全区财政决算；管理区级各项财政收入，根据区级预算安排确定财政税收收入计划，提出地方性税收政策建议；管理区级预算外资金和财政专户；管理有关政府性基金；会同有关部门审批或申报行政事业性收费的立项。
3、管理区级财政公共支出和各项专款；执行政府采购；制定和执行需要全区统一规定的开支标准和支出政策；监督执行基本建设财务制度。
5、参与区级政府投资项目的可行性论证，办理区级政府投资项目的财政拨款；负责对政府投资项目的财政性资金进行监督管理和跟踪问效；审查建设项目的工程预（结）算和竣工决算。
6、管理区级和委托我区管理的中央、省、市驻台单位有关的财政社会保障支出；执行社会保障资金的财务管理制度；组织实施对社会保障资金使用的财政监督。
7、监督执行政府采购政策，对全区政府采购工作进行指导和信息统计分析; 对区直机关事业单位财务实行统一的会计核算和进行会计监督。

二、 部门预算单位构成：

台儿庄区财政局部门预算包括：台儿庄区财政局。纳入台儿庄区财政局部门2016年部门预算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	台儿庄区财政局	http://www.tezcz.gov.cn/
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第二部分 2016年部门预算表

一、2016年收支预算总表（表1）

表1-1：2016年收支预算总表（功能分类）

					单位：万元：
收　　　　　　　入			支　　　　　　　出
收　入　项　目	2016 年预算	支　出　项　目		2016 年预算
一、公共财政拨款（补助）	589	一、一般公共服务支出（类）		607.23
经费拨款（补助）	589	财政事务（款）		607.23
专项收入		行政运行（项）		553
纳入预算管理行政性收费安排的拨款		一般行政管理事务（项）		36
罚没收入安排的拨款		其他财政事物支出（项）		18
捐赠收入		信息化建设（项）		0.23
国有资源（资产）有偿使用收入
中央、省转移支付
二、纳入预算管理的政府性基金		二、农林水支出（类）		12
三、国有资本经营收入		农业（款）		2
四、预算外资金		其他农业支出（项）		2
专户核拨的预算外资金		农业综合开发（款）		10
批准留用的预算外资金		其他农业综合开发支出（项）		10
五、其他收入

本　年　收　入　合　计	589	本　年　支　出　合　计		619.23
上年结转结余	30.23	对附属单位补助支出
预算内专项结转结余	30.23	上缴上级支出
纳入预算管理的行政性收费结转结余		结转下年
纳入预算管理的政府性基金结转结余
国有资本经营收入结转结余
预算外资金结转结余
其他结转结余
收　　入总　　计	619.23	支　　出　　总　　计		619.23

表1-2：2016年收支预算总表（经济分类）

					单位：万元：
收　　　　　　　入			支　　　　　　　出
收　入　项　目	2016 年预算	支　出　项　目		2016 年预算
一、公共财政拨款（补助）	589	一、工资福利支出		523.05
经费拨款（补助）	589	二、商品和服务支出		12.79
专项收入		三、对个人和家庭的补助		83.39
纳入预算管理行政性收费安排的拨款		四、对企事业单位的补贴
罚没收入安排的拨款		五、转移性支出
捐赠收入		七、债务利息支出
国有资源（资产）有偿使用收入		九、基本建设支出
中央、省转移支付		十、其他资本性支出
二、纳入预算管理的政府性基金
三、国有资本经营收入
四、预算外资金
专户核拨的预算外资金
批准留用的预算外资金
五、其他收入

本　年　收　入　合　计	589	本　年　支　出　合　计		619.23
上年结转结余	30.23	对附属单位补助支出
预算内专项结转结余	30.23	上缴上级支出
纳入预算管理的行政性收费结转结余		结转下年
纳入预算管理的政府性基金结转结余
国有资本经营收入结转结余
预算外资金结转结余
其他结转结余
收　　入总　　计	619.23	支　　出　　总　　计		619.23

二、2016年收入预算表（表2）

表2：2016年收入预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	公共财政拨款（补助）	纳入预算管理的政府性基金	国有资本经营收入	预算外资金	其他资金	上年结余结转
类	款	项	科目名称	总计	公共财政拨款（补助）	纳入预算管理的政府性基金	国有资本经营收入	预算外资金	其他资金	上年结余结转
			合计	619.23	589					30.23
201	06	01	行政运行	553	553
201	06	02	一般行政管理事务	36	36
201	06	99	其他财政事物支出	18						18
201	06	07	信息化建设	0.23						0.23
213	01	99	其他农业支出	2						2
213	06	99	其他农业综合开发支出	10						10

三、2016年支出预算表（表3）

表3：2016年支出预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	其他支出
类	款	项	科目名称	总计	基本支出	项目支出	其他支出
			合计	619.23	553	66.23
201	06	01	行政运行	553	553
201	06	02	一般行政管理事务	36		36
201	06	99	其他财政事物支出	18		18
201	06	07	信息化建设	0.23		0.23
213	01	99	其他农业支出	2		2
213	06	99	其他农业综合开发支出	10		10

四、2016年公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表（表4）

表4：2016年公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

总计	因公出国（境）经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费
26		9		9	17

五、2016年政府采购预算表（表5）

表5:2016年政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源
科目编码				总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
类	款	项		总计	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
				0

第三部分 2016年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

2016年收入预算为619.23万元，其中：财政拨款589万元，上年结转 30.23万元。

2016年支出预算为619.23 万元，其中：一、一般公共服务 617.23 万元，农林水支出12万。农林水支出（类）

二、财政拨款支出预算情况

2016年财政拨款支出预算为619.23万元，具体情况如下：

一般公共服务服务支出 617.23万元，农林水支出12万。主要用于人员经费、办公经费、财政业务综合管理平台建设、会计继续教育、财政政策支农培训。

三、公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算情况

2016年，通过公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 26万元。

1、无因公出国（境）经费预算。包括单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2、公务用车运行维护费预算6万元。包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3、公务接待费预算17万元。包括单位按规定开支的各类日常公务接待（含外宾接待）费用。