关于台儿庄区　　

2015年预算执行情况和2016年　　

预算草案的报告　　

——2016年1月9日在台儿庄区第十一届人民代表大会第五次会议上　　

区财政局局长  王启峰　　

 　

各位代表：　　

我受区政府委托，向大会提交台儿庄区2015年预算执行情况和2016年预算草案，请予审议，并请区政协委员和其他列席会议的同志提出意见。　　

一、“十二五”财税工作回顾　　

过去的五年，在区委的正确领导下，全区上下积极面对错综复杂的经济环境和艰巨繁重的改革发展任务，积极落实“稳增长促改革调结构惠民生”政策，推进经济发展方式转变，财税工作取得了丰硕成果，全区经济社会实现了又好又快发展。一是公共财政预算收入规模不断扩大，收入质量明显提升。2015年，全区公共财政预算收入达到7.94亿元，是2010年的2.08倍，年均增长15.75%。税收收入占公共财政预算收入的比重由2010年的75.09%提升到2015年的82.12%。二是财政支出结构不断优化，民生及重点支出保障能力显著提高。行政成本性支出在财政总支出中的比重逐步降低，实现民生、发展、运转“三大板块”比重两升一降，结构更加优化合理。2015年，全区财政支出达到15.78亿元，是2010年的1.95倍，年均增长14.34%。民生支出占财政总支出的比重由2010的70%提升到2015年的81.7%。五年来，人均月工资增加了2612元，教育、医疗卫生、农业、交通、环保等重点支出水平不断提高。三是财政改革持续深入，公共财政体系进一步完善。部门预算全面实行,国库集中收付改革稳步推进，政府采购规模不断扩大,国有资产管理改革不断深化，财政资金使用效益不断提升，财政管理的规范化、科学化和精细化水平不断提高。到2015年，我区已连续27年实现财政收支平衡。　　

二、2015年预算执行情况　　

2015年，全区上下在区委的正确领导下，主动适应经济发展新常态，深入践行科学发展观，科学应对严峻复杂的经济形势，克服多重不利因素叠加影响，坚定不移地实施古城重建引领城市转型战略，狠抓收入征管，优化支出结构，着力提高财政保障能力和管理水平，全年预算执行情况基本良好。　　

（一）全区预算执行情况　　

2015年，全区公共财政预算收入完成79401万元。当年公共财政预算收入，加上税收返还、转移支付及各项结算 60218万元，上级专款26819万元，地方政府债券收入16600万元，调入资金6709万元，上年结转4991万元、结余66万元，全区总财力为194804万元，增长15.4%。全区公共财政预算支出完成157813万元，占预算的104.72%，增长9.02%。当年公共财政预算支出，加上上解上级支出19364万元，地方政府债券还本支出12600万元，结转下年支出4961万元，全区财政总支出为194738万元，收支相抵，当年收支平衡，累计净结余66万元。　　

2015年，全区政府性基金收入34342万元，上级补助5274万元，债务收入1000万元，上年结转7987万元，收入总计48603万元。当年全区政府性基金支出41695万元，上解支出1万元，调出资金1360万元，支出总计43056万元，收支相抵年终结余5547万元。　　

（二）区级预算执行情况　　

2015年，区级公共财政预算收入完成56256万元，下降2.65%，减收原因主要是区属重点工业企业受经济下行压力影响，导致区级国税收入减收近4000万元。其中：税收收入完成42056万元,下降4.37%；非税收入完成14200万元，增长2.77%。　　

2015年，区级公共财政预算支出完成141533万元，占预算的107.79%，增长10.13%。其中：教育支出35808万元，占预算的128.32%，增长36.87%；社会保障和就业支出22411万元，占预算的107.98%，增长12.14%；医疗卫生与计划生育支出21957万元，占预算的97.43%，增长20.14%；农林水事务支出17921万元，占预算的107.27%；交通运输支出3313万元，占预算的117.57%，增长17.98%；住房保障支出4038万元，占预算的81.54%，增长13.08%。　　

按现行财政体制，区级公共财政预算收入56256万元，加上税收返还、转移支付及各项结算37024万元，上级专款25708万元，下级上解收入31170万元，调入资金6709万元，地方政府债券收入16600万元，上年结转4991万元、结余48万元，区级总财力为178506万元。当年公共财政预算支出141533万元，加上上解上级支出19364万元，地方政府债券还本支出12600万元，结转下年支出4961万元，区级财政总支出为178458万元，收支相抵，当年收支平衡，累计净结余48万元。　　

2015年，区级政府性基金收入34342万元，其中国有土地出让价款收入28372万元；上级补助1668万元；债务收入1000万元；上年结转7987万元，收入总计44997万元。当年区级政府性基金支出38089万元，其中：土地出让补偿性支出27400万元；上解支出1万元；调出资金1360万元，支出总计39450万元，收支相抵年终结余5547万元。　　

2015年，财政工作坚持把“稳增长”放在首位，把“保支出”作为重点，把“严管理”作为保障，积极推进各项工作有序开展，确保了全年财政收支平衡。　　

一、坚持依法理财，财政收入稳定增长　　

2015年，全区经济下行压力进一步加大，组织收入困难，区财政在深入分析收入形势的基础上，采取措施，强化各执收部门组织收入的责任，建立地方税收保障机制，加强各部门的沟通联系，实现税收信息共享，形成收入征管合力，切实堵塞税收漏洞。同时加强调研，积极参与税源调查、税源监控，查补税款2047万元；积极推进非税收入电子化征缴，加大非税收入收缴检查力度，确保各项收入及时入库。虽然在收入征管上采取了很多有效措施，但由于受市场大环境影响，工业企业效益普遍下滑，2015年省、市国税收入大幅短收，我区国税收入也比年初预算短收6126万元，导致全年公共财政预算收入仅完成79401万元，增长3%。　　

二、发挥杠杆作用，助推中小微企业发展　　

充分发挥财政资金杠杆、引导、激励作用，着力搭建银企高架桥，助推企业提档升级，支持城乡统筹发展。努力争取市级“接续还贷资金”，改善中小微企业融资环境，为企业续接资金链，帮助企业克服“资金短路”的困难。先后为青纺联等9家企业办理企业接续还贷资金，累计金额达到9000万元，有效解决了企业资金运转瓶颈，保证了企业的正常生产经营。协同区人社局、邮储银行等部门认真开展小额担保贷款工作，全区担保贷款基金规模达到500万元。累计发放创业贷款2500万元，财政贴息120万元，切实解决了符合政策的小商户的资金困难。积极向上争取各类扶持资金2248万元，落实税费优惠政策，激励企业进行科技创新、节能减排，加快转方式、调结构步伐。　　

三、优化支出结构，服务改善民生　　

2015年，财政部门继续加大民生保障力度，将资金优先投向稳增长、惠民生相关领域，支出结构进一步优化，努力克服经济下行压力及各项减收因素导致的严峻收支矛盾，千方百计筹集资金，确保了全区干部职工工资的足额发放、党政机关正常运转、民生等各项重点项目支出的需要，全区民生支出累计完成12.89亿元，增长10.08%。民生支出占全区公共财政预算支出的比重达81.7%。 　　

——优先支持教育事业发展。投入资金1.08亿元，完成义务教育办学条件标准化省级验收，在全市率先实施校舍楼房化、功能教室标准化、营养餐厅、水冲厕所、塑胶运动场、内部设施、各类球场、空调、信息化等九项全覆盖。投入资金1.7亿元，支持枣庄职业学院古城校区建设，区驻地第一所专科院校诞生。投资7000万元完成实验幼儿园搬迁，新建6所镇街幼儿园并完成36所小学附设幼儿园的设施配备。投资6000万元建设区职业中专北校区，顺利通过省规范化中职学校项目建设中期验收。　　

——持续加大惠农投入力度。认真落实“三农”支出，农林水事务支出2.2亿元，及时兑付了农业支持保护、农机购置、种粮大户等各项惠农补贴，支持农田水利设施、农业综合开发、畜牧业、森林生态及防火体系建设支出，有力地促进了农业增产、农民增收。保障村级组织运转促进村级党组织运行。支持村级公益事业建设一事一议财政奖补项目和美丽乡村建设，推动我区农村公益事业发展，改善农村生产生活环境。　　

——社会保障工作稳步推进。加强社保基金监管，严格审核各项保险基金的收支，全年共收缴各项保险金6.64亿元，支出6.34亿元。各项社保基金专户滚存结余5.1亿元。全力做好城乡居民养老保险工作。全区4.36万人享受养老待遇，共筹集养老保险金4934万元，支出养老金4500万元。继续推进新农合及城镇居民医疗保险工作，支出医疗保险金1.1亿元。全区参合农民25.49万人，共筹集基金1.22亿元，其中财政拨付资金1.02亿元。新医改工作稳步推进，全年公共卫生及基本药物补助支出2469万元。　　

——支持社会服务体系建设。拨付资金2000万元用于兴中广场建设；多种渠道筹措资金1138万元支持城乡环卫一体化建设;拨付公益金513万元助推社会事业发展：支持残疾人托养机构、千村健身扶贫和体校建设，开展湿地垂钓比赛，扶持社区工作服务和社会志愿服务，保障残疾人医疗，对散居孤儿进行免费健康查体，给予低保家庭高等教育新生入学补助。　　

——保障性安居工程有序推进。拨付城镇保障性安居工程专项资金1333万元，支持农村危房改造、棚户区改造、公共租赁住房建设，补助资金重点向农村分散供养五保户、低保户、贫困残疾人和其它贫困户等家庭倾斜。　　

四、拓宽融资渠道，千方百计筹措资金　　

大力加强项目库建设, 及时捕捉各类资金信息，准确把握中央资金投向，有针对性、有计划地申报和争取国家、省、市项目和资金。累计争取各类项目453个，资金7.98亿元，涵盖了工业、农业、服务业、社会事业等领域；探索使用BT、PPP等多种融资方式进行项目建设，组建政府和社会资本合作（PPP）办公室，总投资规模8.88亿元的生物质发电等3个项目被列入省级PPP示范项目，占全市省级示范项目总数的60%；积极发挥区国有资产经营公司等企业投融资平台的作用，全年共融资7.6亿元，涵盖安居工程、教育等民生领域，为全区经济建设和社会事业转型跨越发展提供了有力支撑。　　

五、深化改革创新，健全财政运行机制　　

国库集中支付改革不断深化。完善动态监控系统，对多头开户等现象进行了有效清理，国库集中支付比例达到83.8% ，切实加强了政府对财政资金的宏观调控能力。行政事业单位国有资产管理改革逐步深入。出台了《台儿庄区行政事业单位国有房地产出租管理办法》，对国有房地产的经营管理更加规范化、制度化，维护了国有资产权益。深化政府采购制度改革。推行“和谐采购”和“阳光采购”，坚持“管采”分离，政府采购工作各项规章制度逐步走向规范和完善。全年共完成采购招标项目66项，采购预算金额达到12.62亿元，实际采购规模为12.2亿元，节约资金3400万元。积极做好政府投资项目评审工作。全年共评审概、预算6个，原报概、预算共计4.75亿元，审定后概、预算共计3.45亿元，审减1.3亿元，审减率 27.28 %，有效提高了财政资金的使用效益。　　

各位代表，2015年财政预算执行效果良好，但也存在隐忧和压力。主要是：财源结构单一，规模小，财政收入的稳定增长缺乏接续性财源支撑；财政收支矛盾突出，支出压力大；政府债务负担重，债务消化难，财政风险大；财政管理改革还需深化等，这些都需引起高度重视，采取有力措施逐步解决。　　

三、2016年预算草案　　

2016年是“十三五”规划的开局之年，也是中国经济进入深　　

度调整期和转型期的关键之年，根据中央、省市区经济工作会议精神和区委总体工作部署，在全面分析经济形势的基础上，主动适应经济发展新常态，正确把握新机遇，奋力开创新局面，本着统筹兼顾、量入为出、保证重点、收支平衡的原则，拟定2016年预算草案，提交本次大会审议。　　

（一）全区预算草案　　

2016年，全区公共财政预算收入安排85800万元，增长8%，加上税收返还5367万元、上下级体制结算79625万元，调入资金10978万元，上年结转4961万元，全区总财力预计186758万元；全区公共财政预算支出安排166620万元，加上预计上解支出   20138万元，总支出共计186758万元。按现行财政体制计算，全区预算收支平衡。　　

2016年，全区政府性基金预算收入33200万元，上级补助1365万元，上年结转5547万元，收入总计40112万元。全区政府性基金预算支出39852万元，调出资金260万元，支出总计40112万元，收支相抵年终平衡。　　

（二）区级预算草案　　

2016年，区级公共财政预算收入安排60000万元，增长6.66%。其中：税收收入44600万元，增长6.05%，税收收入占财政收入的比重为74.3%；非税收入15400万元，增长8.45%。　　

区级公共财政预算支出安排149825万元，同比增长5.86%。主要支出项目安排情况是：教育支出33950万元，同比增长2.85%；社会保障和就业支出25378万元，同比增长13.24%；医疗卫生与计划生育支出21519万元，同比增长3.77%；农林水事务支出18386万元，同比增长2.59%；预备费2104万元，占支出预算的比重为1.4%。　　

区级财力预计170011万元，其中：当年预算收入60000万元，上级补助收入预计61257万元，下级上解收入32767万元，调入资金10978万元，上年结转4961万元，结余48万元。支出安排149825万元，上解上级支出20138万元，支出共计169963万元，收支相抵，结余48万元，当年区级预算安排是平衡的。　　

2016年，区级政府性基金预算收入33200万元，上级补助1365万元，上年结转5547万元，收入总计40112万元。区级政府性基金预算支出39852万元，调出资金260万元，支出总计40112万元，收支相抵，预算平衡。　　

（三）2016年主要工作措施　　

2016年，中国经济处于新常态攻坚期，我区财政工作将紧紧把握稳中求进总基调，全面落实积极的财政政策，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，围绕我区大力实施古城重建引领城市转型“一大战略”、“两翼带动”、“六大突破”指导思想，深化财政改革，完善体制机制；坚持稳增长、调结构、惠民生、防风险，促进产业结构升级；依法理财，开源节流，严控“三公”经费支出，全力保工资、保运转、保民生，增加公共产品和公共服务供给，推动幸福台儿庄建设更上新台阶。　　

一、创新思路，服务经济转型发展　　

坚定不移依靠创新增强经济发展的活力动力。创新扶持措施，积极应对国家宏观经济走势和各项财税政策变化，大力调整财源税源结构，适时调整财政支持经济发展的重点和方式，优化科技投入机制、整合财政扶持机制，支持工业经济、特色经济、旅游经济、民营经济发展，推动经济总量做大、产业结构升级，不断培育新的收入增长点。创新服务方式，优化经济环境，在组织收入上，从政策、资金、信息、人文关怀上服务企业、服务纳税人；在支出安排上，科学精准提供分配公共产品，尽量满足各项支出的需要；有效发挥财政资金的杠杆和引导作用，加快推动互联网与传统产业、实体经济融合发展，促进先进制造业、战略性新兴产业、现代服务业、现代农业加快发展，进一步增强全区经济发展的后劲。　　

二、多措并举，努力壮大财政收入　　

努力克服经济运行中的的困难和压力，勇于担责，逆势而上，采取积极措施，抢抓机遇、攻艰克难、主动作为。一是主动争取上级支持。重点关注财政体制改革动向，认真研究财政体制改革对我区当前和未来的影响，主动作为，积极应对。围绕国家和省市区的重大战略决策，加大解析研究力度，准确捕捉上级资金投向，积极争取上级优惠政策、重大项目和财政资金的支持。二是加强财源培植。全力支持交通路网、文化旅游、商贸物流、房地产等重点项目建设，增加项目税收。充分发挥财政资金的引导作用，推动企业转型升级，促进经济提质增效，带动财政增收。大力支持园区建设和招商引资，促进招引企业早日投产经营，形成新的税源。三是强化收入征管。加强部门协调配合，完善齐抓共管的征管机制，进一步增强工作合力。及时研判经济运行和税源变化情况，加强主体税种、重点税源监控，切实抓好挖潜堵漏，确保应收尽收。加强国有资源收入管理，做活城市经营、土地等国有资产资源文章，拓宽财政收入来源。　　

三、统筹支出，切实保障和改善民生　　

越是经济下行，越是财力紧张，越要把保障和改善民生放在重要位置。坚持“输血”又“造血”，把75%以上的新增财力用于民生建设。一是加大教育支持力度。重点支持城区学校扩容改造，彻底解决“大班额”问题。支持现代职业教育发展。继续完善义务教育经费保障机制。着力提升家庭困难学生就读保障水平。二是加大社会保障和就业投入。做好机关事业单位养老保险制度改革。进一步织牢城乡居民养老、企业退休职工养老、城乡最低生活保障等“社保网”。建立健全创业支持体系，促进构建有利于“大众创业、万众创新”新环境。三是深化医药卫生体制改革。在巩固城镇居民基本医保、新型农村合作医疗的基础上，全面开展城乡居民大病保险工作。加快推进区级公立医院改革。四是实施精准扶贫战略。继续加大“三农”投入，保障涉农资金及时、足额、安全发放。重点支持农业产业园区建设。扎实推进“一事一议”财政奖补项目建设。大力支持易地扶贫搬迁。五是加大保障性住房建设投入。进一步规范保障性住房资金管理，大力推进农村危房改造、城市棚户区改造　　

和公租房建设。　　

四、提质增效，加快财政改革步伐　　

一是改革预算管理制度。完善全口径预算体系，加大预算统筹力度。继续抓好预算公开，充实公开内容，推进预算信息公开常态化。坚持厉行节约，进一步压缩“三公”经费等一般性支出。深化预算绩效管理，推进预算绩效管理与部门预算编制有机结合。二是建立现代国库管理制度。完善国库集中收付信息系统，推进镇(街)国库集中支付改革。全面推行公务卡结算方式，提高公务支出透明度。进一步做好财政总决算、部门决算、“三公”经费决算公开工作。三是完善投融资管理机制。加大投融资力度，做大做强国有资产经营有限公司等投融资平台，拓宽BT、BOT、PPP等多种融资模式开展项目融资，进一步健全投融资管理体制。探索通过建立风险补偿基金、入股担保公司等方式，破解中小企业“融资难、融资贵”问题。四是抓好公务用车改革。稳步推进公务用车制度改革，合理有效配置公务用车资源，创新公务交通供给方式，保障公务出行，降低行政成本。　　

五、依法理财，切实加强财政监管　　

强化财政监督职能，使财政监督检查常态化、多元化，严肃查处违反财政纪律行为，确保财政资金安全有序运行。一是狠抓财政监督检查。以财政预算编制和执行、行政事业单位会计信息质量、专项资金使用等内容为重点开展财政监督检查，严肃财经纪律，维护财经秩序。二是加强政府采购管理。严格采购预算，扩大采购范围，完善采购监督机制，提升采购透明度。三是强化财政投资评审。充分发挥社会中介机构作用，不断提升财政投资评审的效率和质量，降低投资成本。四是规范政府债务管理。动态监控政府债务的　　

规模、结构和安全性，切实完善政府债务风险防范和预警机制。　　

六、以人为本，加强财政队伍建设　　

紧紧围绕构建一支高素质财政队伍的目标，将树立“政治过硬、业务精通、纪律严明、作风优良”的财政干部个人形象和保持“开拓进取、勤政务实、团结拼搏、清正廉洁”的财政干部队伍的整体形象有机结合，切实加强财政队伍建设。开展形式多样的宣传教育活动，强化学习和业务培训，加大对财政改革、政策法规的宣传和教育，开展财政业务知识培训，建立财政干部培训长效机制，全面提高财政系统人员的政治素质、业务素质、综合管理能力和服务水平。加大财政系统作风建设力度，在思想意识上“强作风”，在改革创新上“树作风”，在制度建设上“整作风”，在民生服务上“改作风”，在财政增长上“见作风”，不断提高工作质量和办事效率。以制度管人，靠制度管事。通过优化工作规程、细化考核指标、强化问责追究，深入推行财政工作管理责任制和党员干部承诺制，财政系统工作日益规范化。落实“两个责任”，完善内控机制，防范财政管理风险。建立激励机制，提振精神，开拓创新，提质增效，加强考核评价长效机制建设，培养财政干部奉献精神，充分调动财政干部的工作积极性和责任感。　　

各位代表，2016年是“十三五”规划开启之年，做好财政工作意义重大，我们将认真落实本次大会精神，弘扬雷厉风行、开拓进取、敢于担当的作风，依法理财，创新发展，努力以发展理念的转变引领发展方式的转变，以发展方式的转变推动发展质量和效益提升，为全区经济社会发展做出贡献！