--2016年6月3日在台儿庄区十一届人大常委会第二十九次会议上　　

区财政局局长  张  勇　　

主任、各位副主任、各位委员：　　

在区十一届人大五次会议上审议通过了《关于台儿庄区2015年预算执行情况和2016年预算草案的报告》。现在，2015年区级财政决算已正式编制完成。我受区政府委托，向本次会议作2015年区级财政决算的报告，请予审议。　　

一、全区财政收支决算情况　　

（一）一般公共预算决算情况　　

2015年，全区一般公共预算收入完成79401万元。当年一般公共预算收入，加上税收返还、转移支付及各项结算 60218万元，上级专款26819万元，地方政府债券收入16600万元，调入资金6709万元，上年结转4991万元、结余66万元，全区总财力为194804万元，增长15.4%。全区一般公共预算支出完成157813万元，占预算的104.72%，增长9.02%。当年一般公共预算支出，加上上解上级支出19364万元，地方政府债券还本支出12600万元，结转下年支出4961万元，全区财政总支出为194738万元，收支相抵，当年收支平衡，累计净结余66万元。　　

（二）政府性基金决算情况　　

2015年，全区政府性基金预算收入34342万元，上级补助　　

5274万元，地方政府债务收入1000万元，上年结余7987万元，　　

收入总计48603万元。当年全区政府性基金预算支出41695万元，上解支出1万元，调出资金1360万元，支出总计43056万元，收支相抵，当年结余5547万元。　　

二、区级财政收支决算情况　　

（一）一般公共预算决算情况　　

2015年，区级一般公共预算收入完成56256万元，下降2.65%，其中：税收收入完成42056万元，下降4.37%；非税收入完成14200万元，增长2.77%。区级一般公共预算收入减收原因主要是：区属重点工业企业受经济下行压力影响，导致区级国税收入减收近4000万元。　　

2015年，区级一般公共预算支出完成141533万元，占预算的107.79%，增长10.13%。其中：教育支出35808万元，占预算的128.32%，增长36.87%；社会保障和就业支出22411万元，占预算的107.98%，增长12.14%；医疗卫生与计划生育支出21957万元，占预算的97.43%，增长20.14%；农林水事务支出17921万元，占预算的107.27%；交通运输支出3313万元，占预算的117.57%，增长17.98%；住房保障支出4038万元，占预算的81.54%，增长13.08%。　　

按现行财政体制，区级一般公共预算收入56256万元，加上税收返还、转移支付及各项结算37024万元，上级专款25708万元，下级上解收入31170万元，调入资金6709万元，地方政府债券收入16600万元，上年结转4991万元、结余48万元，区级总财力为178506万元。当年一般公共预算支出141533万元，加上上解上级支出19364万元，地方政府债券还本支出12600万元，结转下年支出4961万元，区级财政总支出为178458万元，收支相抵，当年收支平衡，累计净结余48万元。　　

（二）政府性基金决算情况　　

2015年，区级政府性基金预算收入34342万元，其中：国有土地出让价款收入28372万元。当年政府性基金预算收入，加上上级补助1668万元，地方政府债务收入1000万元，上年结余7987万元，收入总计44997万元。当年区级政府性基金预算支出38089万元，其中：土地出让补偿性支出27400万元。当年政府性基金预算支出，加上上解支出1万元，调出资金1360万元，支出总计39450万元，收支相抵，当年结余5547万元。　　

（三）2015年地方政府债券资金使用情况　　

2015年，市财政转贷给我区地方政府债券资金17600万元，主要用于交通、教育、城市基础设施等重点公益性建设项目。其中：枣庄二中迁建工程2800万元，台儿庄北部新区供水管网工程1200万元，台十二路、台中路及附属桥梁工程1000万元，置换2015年到期存量债务12600万元。　　

（四）财政转移支付安排及执行情况　　

2015年，全区一般公共预算转移支付补助收入81670万元（一般性转移支付54851万元，专项转移支付26819万元），其中：区级支出58120万元，下达镇（街）23550万元。　　

2015年，财政工作坚持把“稳增长”放在首位，把“保支出”作为重点，把“严管理”作为保障，积极推进各项工作有序开展，确保了全年财政收支平衡。　　

（一）坚持依法理财，财政收入稳定增长　　

2015年，全区经济下行压力进一步加大，组织收入困难，区政府在深入分析收入形势的基础上，采取措施，强化各执收部门组织收入的责任，建立地方税收保障机制，加强各部门的沟通联系，实现税收信息共享，形成收入征管合力，切实堵塞税收漏洞。同时积极推进非税收入电子化征缴，加大非税收入收缴力度，确保各项收入及时入库。虽然在收入征管上采取了很多有效措施，但由于受市场大环境影响，工业企业效益普遍下滑，当年我区国税收入比年初预算短收6126万元，导致全年一般公共预算收入仅完成79401万元，增长3%。　　

（二）发挥杠杆作用，助推中小微企业发展　　

充分发挥财政资金杠杆、激励作用，着力搭建银企高架桥，助推企业提档升级，支持城乡统筹发展。努力争取市级“接续还贷资金”，改善中小微企业融资环境，为企业续接资金链，帮助企业克服“资金短路”的困难。累计为青纺联等9家企业办理接续还贷资金9000万元，有效解决了企业资金运转瓶颈，保证了正常生产经营。组织开展小额担保贷款工作，累计发放创业贷款2500万元，财政贴息120万元，解决了符合政策的小商户的资金困难。积极向上争取各类扶持资金2248万元，激励企业进行科技创新、节能减排，加快转方式、调结构步伐。　　

（三）优化支出结构，服务改善民生　　

2015年，区政府继续加大民生保障力度，将资金优先投向稳增长、惠民生相关领域，支出结构进一步优化。努力克服严峻的收支矛盾，千方百计筹集资金，确保了全区干部职工工资的足额发放、党政机关正常运转、民生及重点项目支出需要，民生支出累计完成12.89亿元，增长10.08%。民生支出占全区一般公共预算支出的比重达81.7%。 　　

——优先支持教育事业发展。投入资金1.08亿元，完成义务教育办学条件标准化省级验收。投入资金1.7亿元，支持枣庄职业学院古城校区建设，区驻地第一所专科院校诞生。投资7000万元，完成了区实验幼儿园搬迁、新建6所镇街幼儿园及36所小学附设幼儿园的设施配备。投资6000万元，建设区职业中专北校区，顺利通过省规范化中职学校中期验收。　　

——持续加大惠农投入力度。认真落实“三农”支出，拨付资金2.2亿元，及时兑付了农业支持保护补贴和农机购置补贴，支持农田水利设施、农业综合开发建设，有力地促进了农业增产、农民增收。保障村级组织运转，支持村级公益事业及美丽乡村建设，推动我区农村公益事业发展，改善农村生产生活环境。　　

——社会保障工作稳步推进。加强社保基金监管，严格审核各项保险基金的收支。全年共收缴各项保险基金6.64亿元，支出6.34亿元，各项社保基金专户滚存结余5.1亿元。全力做好城乡居民养老保险工作。共筹集养老保险金4934万元，支出养老金4500万元，全区4.36万人享受到养老待遇。继续推进新农合及城镇居民医疗保险工作。全区25.49万人参险。共筹集基金1.22亿元，其中财政资金1.02亿元；支出医疗保险金1.1亿元，受益人次84.24万。新医改工作稳步推进，全年公共卫生及基本药物补助支出2469万元。　　

——支持社会服务体系建设。拨付资金2000万元，建设兴中广场；筹措资金1138万元，支持城乡环卫一体化建设；安排彩票公益金513万元，支持残疾人托养机构和千村健身扶贫项目建设，开展湿地垂钓比赛，扶持社会志愿服务工作，保障残疾人医疗，对散居孤儿进行免费健康查体，发放低保家庭高等教育新生入学补助，社会救助体系逐步完善。　　

——保障性安居工程有序推进。拨付资金1333万元，实施农村危房改造、棚户区改造和公共租赁住房建设，农村危房改造重点向分散供养五保户、低保户、贫困残疾人倾斜。　　

（四）拓宽融资渠道，千方百计筹措资金　　

大力加强项目库建设,准确把握上级资金投向，及时捕捉各类资金信息，有针对性、有计划地申报和争取国家、省、市项目和资金。累计争取各类项目453个，资金7.98亿元，涵盖了工业、农业、服务业、社会事业等领域；组建政府和社会资本合作（PPP）办公室，探索使用BT、PPP方式进行项目建设，总投资规模8.88亿元的生物质发电等3个项目被列入省级PPP示范项目，占全市省级示范项目总数的60%；发挥区国有资产经营公司等投融资平台的作用，积极融资，全年共融资7.6亿元，涵盖保障性安居工程、教育等民生领域，为全区经济建设和社会事业转型跨越发展提供了有力支撑。　　

2015年财政预算执行效果良好，但也存在隐忧和压力。主要是：财源结构单一，规模小，财政收入的稳定增长缺乏接续性财源支撑；财政收支矛盾突出，支出压力大；政府债务负担重，债务消化难，财政风险大；财政管理改革还需深化等，这些问题都需引起高度重视，需要我们在今后的工作中，认真面对，采取有力措施逐步解决。　　

主任、各位副主任、各位委员，今年以来，国际国内经济环境依然复杂多变，新的机遇和挑战并存，我们将在区委的正确领导和区人大的监督支持下，认真贯彻执行区十一届人大五次会议及本次常委会的有关决议，依法理财，创新发展，奋力开创财政工作的新局面！