关于台儿庄区2014年预算执行情况　　

和2015年预算草案的报告　　

──　2015年1月17日　在台儿庄区第十一届　　

人民代表大会第四次会议上　　

区财政局局长  王启峰　　

 　

各位代表：　　

受区政府委托，现将台儿庄区2014年预算执行情况和2015年预算草案提请大会审议，并请区政协委员和其他列席会议的同志提出意见。　　

 　

一、2014年预算执行情况　　

 　

2014年，全区财政工作在区委的正确领导下，在区人大的监督支持下，科学应对严峻复杂的经济形势，认真贯彻落实省、市财政工作会议精神和区十一届人大三次会议确定的各项任务目标，坚定不移地实施古城重建引领城市转型战略，狠抓收入征管，不断优化支出结构，着力提高财政保障能力和管理水平，全年预算执行情况基本良好。　　

(一)           全区预算执行情况

2014年，全区公共财政预算收入完成77100万元，占预算的100%，增长9.05%。当年公共财政预算收入，加上税收返还、转移支付及各项结算51767万元，上级专款31751万元，地方政府债券收入4200万元，上年结转4313万元、结余66万元，全区总财力为169197万元。全区公共财政预算支出完成144761万元，占预算的108.68%，增长8.18%。当年公共财政预算支出，加上上解上级支出19235万元，地方政府债券还本支出1000万元，结转下年支出4135万元，全区财政总支出为169131万元，收支相抵，当年收支平衡，累计净结余66万元。　　

(二)区级预算执行情况　　

2014年，区级公共财政预算收入完成57794万元，占预算的96.97%，增长4.2%。其中：税收收入完成43977万元,增长5.44%；非税收入完成13817万元，增长0.46%。　　

2014年，区级公共财政预算支出完成128515万元，占预算的107.7%，增长6.57%。其中：教育支出26162万元，占预算的103.92%，剔除二中迁建因素增长7.42%；社会保障和就业支出19984万元，占预算的114.88%，增长21.59%；医疗卫生与计划生育支出18295万元，占预算的98.58%，增长9.60%；农林水事务支出18782万元，占预算的152.20%，增长22.08%；科学技术支出1026万元，占预算的105.77%，增长12.13%。　　

按现行财政体制，区级公共财政预算收入57794万元，加上税收返还、转移支付及各项结算32272万元，上级专款27238万元，下级上解收入23671万元，地方政府债券收入4200万元，上年结转4313万元、结余48万元，区级总财力为149536万元。当年公共财政预算支出128515万元，加上上解上级支出15838万元，地方政府债券还本支出1000万元，结转下年支出4135万元，区级财政总支出为149488万元，收支相抵，当年收支平衡，累计净结余48万元。　　

回顾2014年，主要做了以下工作：　　

一是科学调控，服务经济转型升级。紧紧围绕转方式、调结构、增财源的工作主线，大力支持企业自主创新和结构调整，加快推进经济发展方式转变。积极争取上级优惠政策和资金扶持，改进和创新支持方式，鼓励、支持企业剥离第三产业、关闭和淘汰落后产能，积极为科技型中小企业申请科技型中小企业技术创新基金；累计争取“过桥还贷”资金5850万元，先后为惠客隆、昊申纸业等13家企业办理过桥还贷业务，为5家企业办理助保金贷款1540万元，有效解决企业资金运转瓶颈，保证了企业的正常生产经营；切实用好中央、省、市生态环境保护资金1.2亿元用于台儿庄中水回城综合利用工程、古城水系生态净化等生态环境保护项目；积极筹措各类上级专项资金4900万元支持涧头集示范镇建设，确保示范镇建设、村庄连片整治等项目顺利进行。　　

二是强化征管，提高财政综合实力。2014年，国内经济增速持续放缓，企业下行压力加剧，煤炭、水泥等支柱产业效益大幅下滑，组织收入形势严峻。全区财税部门克服困难、强化措施，不断加强财政经济形势分析，开展收税调查，大力开展社会综合治税，加大收入督导调度力度，引导企业主辅产业分离，促进了税收收入均衡入库。通过强有力的征管，聚财增收成效显著。全年税收收入完成63283万元，占预算的101.25%，增长11.13%，占公共财政收入的比重为82.08%，同比提升1.53个百分点，收入质量有所提升。同时积极向上争取资金，深入研究中央、省、市在促进转变经济发展方式上的投入方向和重点，进一步加大对上争取资金力度，努力争取有利于我区科学发展的财政政策和资金，壮大财政实力。全年累计向上争取资金3.75亿元，同比增长4.6%。　　

三是加大投入，强化财政惠民力度。2014年，全区民生支出达97316万元，同比增长6.43%，民生支出占财政支出比重为67.23%，财政保障能力稳步提高。优先保障教育事业发展。教育支出26894万元，占公共财政支出比例达18.58%。投资2393万元，支持农村中小学校舍安全工程，新建校舍　24259平方米　，消除存在安全隐患的校舍　4900平方米　；为全区23所农村学校新建、改造营养餐厅　4633.2平方米　，近万名农村师生中午就餐难题得到解决。先后投入2000余万元为全区中小学教室配备班班通一体机，投资120万元，实施音体美“四项工程”建设，为全区中小学配备音体美器材，增设塑胶田径场、篮球场、排球场等设施。社会保障水平进一步提高。社会保障与就业支出20799万元，同比增长22.18%。全力做好城乡居民养老保险工作。当年共安排城乡居民养老保险金4238万元，养老金支出3800万元，全区共有43344人享受养老待遇。安排义务兵家庭优待金369万元，补助退役士兵一次性自谋职业资金277万元。医疗卫生保障范围继续拓展。医疗卫生类支出19463万元，同比增长9.07%。继续推进城镇居民基本医疗保险工作，全年共筹集居民医疗保险基金11309.64万元，全区参合农民253641人，城镇居民29100人；安排公共卫生及基本药物补助资金近2000万元，推动了医改政策的顺利实施。支农惠农力度进一步加大。农林水类支出22779万元，同比增长16.68%。投入资金4500多万元，重点支持旱涝保收田、灌区配套、节水灌溉等农田水利建设，巩固和提高农业综合生产能力。投入资金1979万元，实施市、区两级土地整理工作，田间道路系统得到有效整治，农田格局有效改观。积极筹措资金1700多万元，支持农村小型农田水利、饮水安全、田间道路整修、沼气、秸秆气化等农村公益事业和基础设施建设，改善农村生产生活条件；发放良种、农机、粮食直补和农资综合补贴资金7106万元。投入各类保障性安居资金959万元，建成公租房330套，改造农村危房200户，完成棚改回迁安置1120户。拨付彩票公益金592.35万元，用于残疾人康复中心、农村幸福院、敬老院、千村健身扶贫工程等项目建设。 　　

四是深化改革，提升财政管理绩效。深入推进各项财政改革。严格预算管理，坚持厉行节约，实施三公经费公开，大力压减一般性支出，集中财力保障重点项目支出和民生事业发展。区直部门三公经费支出976万元，同比下降25.84%。不断完善政府采购制度，扩大政府采购规模。全年累计完成政府采购项目57个，采购预算金额25409万元,实际采购金额22554万元，节约资金1855万元，节支率为7.3%。加强财政投资评审，不断完善财政投资评审工作体制机制，严把政府投资项目的事前控制、事中监督和事后审核关，切实保障财政资金的安全，提高财政资金的使用效益。全年共完成城区绿化提升工程项目、区港航物流园区道路工程、区疾病预防控制中心综合实验楼项目等评审工程概、预算10个，原报概、预算 10267.25万元，审定后概、预算6083.53万元，审减资金2135.73万元，审减率20.8 %。　　

各位代表，2014年各项财政管理取得了较好成效，在逆境中保持了稳中有进的态势，促进了全区经济的平稳较快发展。但在预算执行中仍存在一些比较突出的困难和问题：一是资源性产业占主导地位、骨干税源短缺的财源基础尚不稳固，财政持续稳定增长的动力不足；二是落实民生政策、增资等刚性支出需求增幅远远大于财力增长，财政收支矛盾尖锐，资金调度困难；三是政府性债务进入偿还高峰期，偿债压力巨大；四是财政资金绩效管理有待进一步加强。针对以上问题，我们将在今后的工作中积极采取措施，认真加以克服解决。　　

 　

二、2015年预算草案　　

 　

根据上级经济工作会议精神和区委总体工作部署，在全面分析经济形势的基础上，主动适应经济发展新常态，正确把握新机遇，奋力开创新局面，本着统筹兼顾、积极稳妥、收支平衡的原则，拟定了2015年预算草案，提交本次大会审议。 　　

(一)全区预算草案　　

2015年，全区公共财政预算收入安排83300万元，增长8%，加上税收返还80383万元、上下级体制结算1302万元，上年结转4135万元，全区总财力预计169120万元；全区公共财政预算支出安排145846万元，加上预计上解支出21054万元，地方政府债券还本2220万元，总支出共计169120万元。按现行财政体制计算，全区预算收支平衡。　　

(二)区级预算草案　　

2015年，区级公共财政预算收入安排61100万元，增长5.72%。其中：税收收入46100万元，增长4.83%，税收收入占财政收入的比重为75.45%；非税收入15000万元，增长8.56%。　　

区级公共财政预算支出安排130452万元，同比增长1.5%。主要支出项目安排情况是：教育支出27311万元，同比增长4.39%；社会保障和就业支出20746万元，同比增长3.81%；医疗卫生与计划生育支出22872万元，同比增长25%；农林水事务支出16651万元，同比增长2.27%；预备费1538万元，占支出预算的比重为1.18%。　　

区级财力预计150130万元，其中：当年预算收入61100万元，上级补助收入预计59698万元，下级上解收入25197万元，上年结转4135万元。支出安排130452万元，上解上级支出17458万元，地方政府债券还本2220万元，支出共计150130万元，收支相抵，当年区级预算安排是平衡的。　　

2015年，政府性基金收入安排25352万元，其中国有土地使用权出让收入安排24209万元，主要是工业用地和区商业总公司存量土地出让收入。按照“以收定支，专款专用，收支平衡”的原则，政府性基金预算支出安排25352万元，其中国有土地使用权出让收入安排的支出24209万元，主要用于征地补偿和企业职工安置。　　

 　

三、2015年财政工作要点　　

 　

2015年是“十二五”规划的收官之年，是全面推进依法治国的开局之年，也是全面深化改革、建设“幸福台儿庄”的关键之年，我们将紧紧围绕区委的总体部署和本次会议确定的预算任务，继续坚持稳中求进的工作总基调，坚持依法理财，深化财政改革，积极推进新预算法实施，完善基本公共服务体系，优化支出结构，促进经济持续健康发展、社会和谐稳定，确保圆满完成全年预算任务。　　

(一)增收节支，着力提高保障能力。一是做好增收文章。加强税收征管，坚持依法治税、应收尽收。进一步强化税源税基管控，加大税务稽查力度，坚决打击各种偷、逃、抗、骗税等违法行为，切实堵塞征管漏洞。挖掘非税收入潜力，探索建立国有资本经营收益征管激励约束机制，抓好土地出让金征管，拓宽财政增收渠道。二是做好节支文章。牢固树立过紧日子的思想，坚持有保有压、有促有控，科学安排预算，严格预算执行，大力压缩会议、接待、差旅、出国和公车使用等三公经费支出，努力降低行政成本，节约资金办大事、办要事。三是做好融资文章。整合、盘活存量资产，加大对现有闲置资产市场化运作力度，想方设法拓宽融资渠道，努力突破资金瓶颈，服务全区经济发展。四是做好向上争取文章。密切关注国家政策动态，积极与上级政策搞好衔接，努力争取上级资金、项目和政策支持，不断壮大地方财政实力，为政府调控经济和保障民生提供坚实的财力支撑。　　

(二)统筹兼顾，更加关注民生改善。按照公共财政的要求，切实加大对民生建设的投入，推动社会和谐稳定。一要大力支持三农建设。支持农村基础设施建设，改善农村生产生活条件；加强农业综合生产能力建设，促进现代农业发展；完善对种粮农民的各项补贴政策，增加农民收入，大力发展农村社会事业。二要加大对社会保障的支持力度。落实稳定和扩大就业的政策措施，支持公共就业服务体系特别是基层公共就业服务平台建设，加大就业困难群体帮扶力度。切实做好企业退休职工基本养老金调标和各类群体的待遇保障工作。完善城乡居民社会养老保险制度，建立健全孤儿福利保障制度，全面实施残疾人康复工程等。三要建立民生工程长效机制。紧紧抓住人民群众最关心、最迫切需要解决的问题，积极落实民生工程配套资金，加快形成政府主导的多元化投融资机制，建立健全科学高效的协调推进机制，充分发挥民生工程拉动内需、促进城乡居民共享改革发展成果的“双效应”，进一步体现社会公平，维护群众利益。　　

(三)强化调控，服务发展促进转型。立足服务科学发展的高度，充分发挥财税政策的导向和调节作用，促进新常态下经济结构调整和发展提质增效，努力在推动转型升级上有更大作为。一要推进招商引资和重大项目建设力度。加强对能源、造纸、纺织、机械等优势产业的分析研判，有针对性地设计包装项目，依托骨干企业的影响和吸附力，引进战略投资者，促进产业做大做强，努力增强实体经济发展，加快培育经济新增长点。二要积极促进产业结构调整。充分运用各种财税手段，全力支持传统产业转型升级，加快技术改造和节能减排步伐，引进新设备、新技术、新工艺，发展高科技、创新型产业，推进低碳经济、绿色经济、循环经济发展。三要全力支持服务业做强做大。把发展现代服务业作为调结构、促转型的战略重点，坚持传统制造业和服务业互动发展，全面落实服务业发展政策，着力扶持金融、房地产和以台儿庄古城为龙头的文化旅游服务业企业上规模、上档次，把服务业培育成财力增长的新“引擎”。　　

(四)完善机制，改革创新强化管理。加强法治财政建设，提高财政管理效能。深入贯彻落实新预算法，全面提高依法理财水平。继续推进部门预算编制、国库集中支付和绩效评价制度等各项预算管理改革。实现编制有标准、执行有约束、绩效有考评，提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性。一要完善预算管理。严格按照预算安排支出，加强预算内外资金统筹管理，努力做到所有支出都有科学的程序和标准的流程，真正做到靠制度规范、靠制度约束、靠制度保障。二要完善财政监管。树立绩效管理理念，建立健全事前审核、事中监控、事后评价的大监督机制，强化对重点项目、大额资金、专项资金的全过程监督，真正做到财政资金运行到哪里，监管工作就延伸到哪里，加快推进由单纯的监管向监督与追踪问效并举转变。三要完善政府性债务管理。在科学编制政府性债务收支计划的基础上，进一步加强政府性债务管理，积极推进政府与社会资本合作（PPP）模式，及早应对，化解风险。四要完善国资监管。扎实推进区直行政事业单位国有资产、土地产权制度改革，为优化配置资源、盘活资产奠定基础。　　

各位代表，2015年财政工作任务繁重而艰巨，我们将认真落实本次大会精神，弘扬雷厉风行、严谨创新、敢于担当的作风，增强进取意识、机遇意识和责任意识，坚定信心、深化改革、攻坚克难，确保圆满完成全年预算任务，为全面建设“幸福台儿庄”作出新的贡献！