关于台儿庄区2013年预算执行情况和2014年预算草案的报告

——2014年1月7日在台儿庄区第十一届人民代表大会第三次会议上

区财政局

各位代表：

受区政府委托，现将台儿庄区2013年预算执行情况和2014年预算草案提请大会审议，并请区政协委员和其他列席会议的同志提出意见。

一、2013年预算执行情况

2013年，在区委的正确领导下，全区上下全面贯彻党的十八大精神，科学应对严峻复杂的经济形势，坚定不移地实施古城重建引领城市转型战略，全区财政收支平稳增长，财政管理与改革持续深化，民生和社会事业显著改善，较好地完成了区十一届人大二次会议确定的各项目标任务。

(一) 全区预算执行情况

2013年，全区公共财政预算收入完成70700万元，占预算的100%，增长14.02%。当年公共财政预算收入，加上税收返还、转移支付及各项结算41384万元，上级专款36490万元，地方政府债券收入4000万元，上年结转5330万元、结余66万元，全区总财力为157970万元。全区公共财政预算支出完成133811万元，占预算的102.62%，增长12.57%。当年公共财政预算支出，加上上解上级支出18130万元，地方政府债券还本支出1680万元，结转下年支出4283万元，全区财政总支出为157904万元，收支相抵，当年收支平衡，累计净结余66万元。

(二)区级预算执行情况

2013年，区级公共财政预算收入完成55463万元，占预算的100%，增长9.39%。其中：税收收入完成41709万元,增长13.65%；非税收入完成13754万元，下降1.76%。

2013年，区级公共财政预算支出完成120597万元，占预算的102.17%，增长11.88%。其中：教育支出28254万元，占预算的113.07%，增长18.81%；社会保障和就业支出16435万元，占预算的107.57%，增长12.81 %；医疗卫生支出13519万元，占预算的105.87%，增长20.17%；农林水事务支出15384万元，占预算的120.2%，增长21.4 %。科学技术支出915万元，占预算的109.58%，增长15.38%。

按现行财政体制，区级公共财政预算收入55463万元，加上税收返还、转移支付及各项结算24763万元，上级专款33201万元，下级上解收入19302万元，地方政府债券收入4000万元，上年结转5330万元、结余48万元，区级总财力为142107万元。当年公共财政预算支出120597万元，加上上解上级支出15499万元，地方政府债券还本支出1680万元，结转下年支出4283万元，区级财政总支出为142059万元，收支相抵，当年收支平衡，累计净结余48万元。

各位代表，刚刚过去的一年，全区财税部门积极应对经济下行的严峻态势，努力克服结构性减税、“营改增”等政策性减收压力，积极开源节流，狠抓收入征管，依法科学理财，全区财政收入圆满完成预算，已连续25年实现财政收支平衡。收入质量稳步提升，重点支出和民生事业得到有效保障，支出结构进一步优化。回顾2013年，主要做了以下工作：

一是科学运筹，服务发展能力大幅提升

认真落实积极的财政政策，推进经济发展方式转变。坚定不移地实施古城重建引领城市转型战略。推进文化旅游服务业强势崛起。拨付资金1000余万元，支持全国“非博会”和童歌赛活动，提升古城的知名度和影响力。积极筹措资金支持古城建设开发，推动会展经济快速发展，第三产业对税收的贡献率大幅提升。创新金融产品，充分发挥过桥还贷周转金的作用，为全区18家企业办理30余笔过桥还贷业务，累计金额1.47亿元，破解了中小企业融资难题。加快推进工业强区战略。全年累计安排支持中小企业发展专项资金4000万元，加大对重点产业、优势产业以及现代服务业的扶持力度，促进了支柱产业和新兴产业的多元化发展，鼓励中小企业技术改造和科技创新，促进节能减排和环境污染治理。大力支持农业发展。筹措资金1.08亿元，大力支持农业产业化、农产品质量安全与水利工程建设，农业生产条件不断改善。有效保障重点项目建设。积极筹措资金2.86亿元用于枣庄二中迁建，高标准设计的二中新校如期交付使用。累计安排资金4.4亿元用于城乡土地增减挂钩试点工作，复垦土地2234亩，有效缓解了项目建设的土地瓶颈制约。累计投入资金3800万元用于城市基础设施建设和路域环境综合整治项目，城市形象显著提升。

二是强化征管，财政综合实力不断提高

组织收入方面。今年以来，世界经济持续低位增长，国内经济增速放缓，企业下行压力加剧，煤炭、水泥等支柱产业效益大幅下滑，加之国家结构性减税政策的影响，组织收入形势严峻。全区财税部门克服困难、强化措施，不断加强财政经济形势分析，加大收入督导调度力度，促进了税收收入均衡入库。认真组织开展全区税源调查工作，强化对重点行业、重点企业的税费征管。组建地方税收保障办公室，加大地方税收保障力度，大力开展社会综合治税，加强对涉税信息的收集和利用，提高税源信息的采集度、利用率和税收贡献率，实现经济与税收的协调增长，通过强有力的征管，聚财增收成效显著。全区公共财政预算收入突破七亿元大关，增长14%，税收收入占财政收入的比重达到80.5%，收入质量大幅提升。对上争取方面。深入研究中央、省、市在促进转变经济发展方式上的投入方向和重点，进一步加大对上争取资金力度，努力争取有利于我区科学发展的财政政策和资金，壮大财政实力。全年累计争取资金4.28亿元，增长12%。

三是加大投入，财政惠民力度持续加强

2013年民生支出达到8.55亿元，同比增长12.1%，民生支出占财政支出比重为64%，财政保障能力显著提高。教育事业得到优先保障。2013年全区财政教育支出28990万元，占公共财政支出比例达到21.66%，创历史新高。安排资金2042万元，用于新建、改扩建幼儿园；拨付资金3000万元，用于农村义务教育阶段校舍安全等工程；投入481万元，免除全区义务教育阶段学生教科书费用；拨付资金233万元，资助全区3557人次困难学生。社会保障水平进一步提高。全年投入城乡低保金1604万元，将城乡低保标准分别提升为每人每月360元和每人每年2200元；全面推开城乡养老保险工作。全年共有36911人享受养老待遇，财政共安排保险金基础养老金及参保费用3762万元，支出养老金3200万元；发放创业贷款1200万元，支持就业培训4471人，帮扶329名高校毕业生走上就业岗位；建设保障房285套，实施棚户区改造463户，改造农村危房362户。医疗卫生保障范围继续拓展。全年财政补贴新农合及城镇居民医疗金8145万元，政策范围内住院补偿12466人次。两项医疗保险财政补助标准均提升到280元，全区参合农民249072人，城镇居民29100人；投入资金1亿元，完成区人民医院门诊综合楼建设，支持区人民医院与区中医院的整合提升；安排资金2125万元，实施基本药物制度及基本公共卫生服务项目，减轻群众用药负担，改善就医条件。惠农投入力度进一步加大。农田水利规模化建设投入5714万元，新增高效节水灌溉面积2.66万亩，预计增加灌溉效益1154万元 ；安排农业综合开发资金2465万元，支持治理土地10000亩、补助产业化项目5个；发放良种、农机、粮食直补和农资综合补贴资金7408万元。

四是深化改革，财政管理绩效稳步提升

2013年，财政改革不断深入，我区认真分析国家结构性减税政策、省对下财政体制改革对地方财政收入的影响，积极提出应对措施。强化预算约束。财政支出严格按年初人代会通过的预算执行，严控追加预算，坚持厉行节约，着力降低行政运行成本，推进节约型机关建设，严格控制压减一般性支出，集中财力保障重点项目支出、环境保护和民生事业发展，财政资金的使用效益显著提升。加强预算执行控制。加大预算细化力度，提高年初预算到位率。强化预算执行管理，落实支出责任，加快预算执行进度。深化国库集中支付改革和政府采购制度改革，财政资金使用效益不断提高。加强财政投资评审。不断完善财政投资评审工作体制机制，前移项目的监督关口，严格规定所有政府投资项目必须先评审后招标，项目资金先评审后拨付，项目完工先评审后移交，严把事前控制关，事中监督关，事后审核关，切实保障财政资金的安全，提高财政资金的使用效益。全年共完成二中迁建、中水回城、东顺路改造、冀宁线1408处泄洪管道改线等评审工程项目7项，评审资金总额为8751.54万元，审定资金5105万元，审减额996.54万元，审减率16.3%。

各位代表，2013年财政预算执行情况总体良好。在肯定成绩的同时，我们也清醒地看到财政工作存在的矛盾和问题。一是资源性产业占主导地位的财源基础尚不稳固，必须大力推进转型发展，调整经济结构。二是财政收支矛盾依然突出，保障性住房建设及民生领域资金需求量剧增，支出压力巨大,必须强化开源节流、预算管理，多方筹措资金满足不断增长的刚性支出需求。三是政府性债务逐年增加，必须进一步加强管理，防范财政风险。四是财政管理仍有薄弱环节，必须进一步改革创新，提高理财水平，优化支出结构，提高资金使用效益。针对以上问题，我们将在今后的工作中认真加以研究，切实予以解决。

二、2014年预算草案

根据省、市、区经济工作会议精神和区委总体工作部署，在全面分析经济形势的基础上，本着统筹兼顾、积极稳妥、收支平衡的原则，拟定了2014年预算草案，提交本次大会审议。

(一)全区预算草案

2014年，全区公共财政预算收入安排77100万元，增长9.05%，加上税收返还、上下级体制结算等72910万元，上年结转4283万元，全区总财力预计154293万元；全区支出预算安排133202万元，增长6.7%，加上预计上解支出20091万元，地方政府债券还本1000万元，总支出共计154293万元。按现行财政体制计算，全区预算收支平衡。

(二)区级预算草案

2014年，区级公共财政预算收入安排59600万元，增长7.46%。其中：税收收入45000万元，增长7.89%，税收收入占财政收入的比重为75.5%；非税收入14600万元，增长6.15%。

区级公共财政预算支出安排119327万元，同比增长4.65%。主要支出项目安排情况是：教育支出27676万元，同比增长      5.74%；社会保障和就业支出17395万元，同比增长5.84%；医疗卫生支出14982万元，同比增长10.82%；农林水事务支出12640万元，同比增长5.6%；科学技术支出970万元，同比增长6.0%；预备费1801万元，占支出预算的比重为1.50%。

区级财力预计136834万元，其中当年预算收入59600万元，上级补助收入预计53406万元，下级上解收入19545万元，上年结转4283万元。支出安排119327万元，上解上级支出16507万元，地方政府债券还本1000万元，支出共计136834万元，收支相抵，当年区级预算安排是平衡的。

三、2014年工作要点

2014年是全面贯彻落实党的十八大精神、建设“幸福台儿庄”的关键之年，我们将紧紧围绕区委的总体部署和本次会议确定的预算任务，努力做到调控有方、保障有力、聚财有道、用财有效，确保圆满完成全年预算任务。

（一）把服务发展作为第一要务，努力培植壮大财源。坚持把财源建设作为转方式、调结构、提质量的重要抓手和夯基础、利长远、稳增长的根本手段，稳步推进区域发展规划任务目标的落实。一是狠抓项目建设。支持招商引资工作，拓宽项目渠道，优先入库和扶持符合上级产业政策、科技含量高、投资额度大、税收回报率高的项目。力争项目资金早拨付、早到位，项目早建成、早达产。认真落实各项税收优惠政策，加大财源建设力度，努力增加地方财政收入。二是推进新型城镇化发展。加大对城乡公共设施建设投入，改善发展环境，增强城市的辐射带动能力。大力支持示范镇、新农村社区等建设，使更多农民转为市民，促进持续增收，释放消费潜力。三是壮大文化旅游服务业。加大财政投入，整合优势资源，积极构建以古城为龙头的全区旅游新格局，推动第三产业跨越式发展，加快经济结构转型升级步伐。四是创新服务发展举措。区级设立3000万元的中小企业发展基金、2000万元的文化产业发展基金、1000万元的重点项目发展基金、1000万元的人才发展基金，引导、吸附金融资本和社会资金以多种方式参与全区经济社会建设，吸纳贤才，激活市场，繁荣经济。

（二）把科学聚财作为头等大事，努力提高保障能力。树立“做大收入、扩大融资、加大争取”的理念，确保全年任务实现，不断提高财政保障能力。一是优化收入结构。积极应对省财政体制改革，把调结构、提质量作为聚财增收长期坚持的指导思想，下大力气加强主体税收的征管，以优质税收的快速增长带动财政收入结构改善、质量提高。进一步完善涉税信息平台建设，实现部门之间税源信息共享，实时监控税源动态变化；探索建立企业会计信息质量、部门联合执法等常态化检查机制，每年突出一个重点，检查一批企业，增加一块税收；依法加强非税收入征管，探索建立国有资本经营收益征管激励约束机制，拓宽财政增收渠道。二是提升融资保障能力。充分发挥政府投融资平台的作用，及时掌握经济政策，不断拓宽融资渠道，整合、盘活存量资源、资产，加大对现有闲置资产市场化运作及储备土地的出让力度。坚持企业融资与财政投入“双轮驱动”，大力扶持新兴产业、高新技术企业、创新型企业发展。三是继续抓好对上争取工作。在分类梳理好、充分利用好现有政策的基础上，密切关注国家政策动态，超前谋划，认真测算，积极与上级政策搞好衔接，努力争取上级资金、项目和政策支持，形成资金合力，进一步缓解基层财政压力。

（三）把改善民生作为根本宗旨，努力保障重点支出。坚持以人为本、富民为先的用财理念，全力保障改善民生和实事建设，统筹兼顾、协调推进城乡发展。一是着力保障改善民生。继续落实扶持就业的财税政策，重点支持高校毕业生、农村转移劳动力、城镇困难人员和退役军人就业创业；继续提高城乡义务教育经费保障水平，支持加快发展学前教育，改善普通中学办学条件，促进职业教育发展；进一步巩固城乡居民社会养老保险制度全覆盖成果，适当提高城乡低保标准，支持完善社会救助体系和福利事业发展；继续推进医药卫生体制改革，提高城乡居民医疗保险财政补助标准，支持重大疾病防控；拓宽保障性安居工程资金来源渠道，加快建设进度；继续加大社会管理创新和文化事业等方面的投入，提高居民幸福指数。二是支持城乡一体化发展。进一步完善支农投入稳定增长机制，大幅度增加对现代农业、农村基础设施、环境卫生、农村民生工程和公共事业发展的财政投入，改善农村生产生活条件；全面落实各项强农惠农富农政策，多渠道促进农民增收。三是支持生态文明建设。围绕绿色发展、循环发展、低碳发展，加大对现代服务业、生态农业的扶持力度；支持推进生态环境保护和污染防治。

（四）把改革创新作为强大动力，努力提升理财水平。深入推进改革创新，提升财政科学化精细化管理水平。一是继续深化国库集中支付改革。构建规范的集中支付管理体系，区直单位所有资金全部纳入国库单一账户体系管理，收入直接缴入国库或财政专户，支出通过国库单一账户体系进行清算。同时，在区直部门试推行公务卡制度，原使用现金结算的公用经费支出，全部用公务卡结算，逐步将国库集中支付改革延伸到各镇街。二是切实加强财政投资评审。积极健全财政投资评审机制，规定在预算编制和执行过程中，对政府投资项目概算、预算和竣工决算进行全过程评审，切实提高财政管理绩效和资金使用效益。探索建立预算绩效管理制度，对政府投资项目实行绩效目标管理，并把评价结果作为下年度预算安排的重要依据。三是深化预算管理改革。提高预算编制的完整性、规范性和绩效性，加快完善“全口径”预算体系，建立健全财政开支标准，着力细化预算编制，同时兼顾预算编制的公开性，大力提升预算管理绩效，同时全力做好三公经费试点工作。四是深化行政事业单位资产管理改革。扎实推进区直行政企事业单位国有资产、土地产权制度改革，为优化配置、盘活资产奠定基础。

各位代表，2014年财政工作任务繁重而艰巨。我们将认真落实本次大会精神，以高昂的事业激情、饱满的工作热忱、扎实的工作作风、有效的工作措施，努力完成各项财政工作任务，为全面建设“幸福台儿庄”作出新的更大的贡献！