【机构设置】枣庄丰源热力有限公司机构设置

日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符，万无一失。5、负责向银行换取备用的收银零钱，以备营收人员换零。6、定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。7、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。8、每周编制《货币资金周报表》，并上报财务总监。9、每月编制《现金流量表》，并上报财务......

发布时间：2025.01.22