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【领导信息】枣庄丰源热力有限公司领导信息
项目现场经费开支；归还各类带息负债；分包劳务费；分包工程款、材料款及租赁费；其他支出.出纳员职责出 纳：刘珊珊认真执行现金管理制度,严格执行库存现金限额,超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。建立健全现金出纳各种制度，严格审核现金收付凭证。严格支票管理制度，编制支票使用......
发布时间：2025.01.22
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【机构设置】枣庄丰源热力有限公司机构设置
日常的费用报销。2、负责日常现金、支票的收入支出的核对，及时登记现金及银行存款日记账。3、每日核对、保管营收人员交纳的营业收入。4、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符，万无一失。5、负责向银行换取备用的收银零钱，以备营收人员换零。6、定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。7、月末......
发布时间：2025.01.22
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【规章制度】枣庄二中制度汇编
认真把关，严格审查原始凭证，以合法、完整的原始凭证为收入和支付的依据，对不符合制度和规定的经济业务，不予办理和报销或要求退还补正。严格遵守现金管理制度，控制库存现金限额。及时办理现金、银行收支业务，及时登记现金及银行日记账，做到日清月结。妥善保管现金、有价证券及应收票据，严格掌握......
发布时间：2024.05.23
